中金公司公佈2021年度業績

• 淨利潤同比增長49.54%至人民幣107.78億元
• 各項業務全面高質量發展 多渠道服務實體經濟
  

北京2022年3月31日 /美通社/ -- 中國國際金融股份有限公司（「 中金公司」或「 公司」，601995.SH，3908.HK）今天公佈截至2021年12月31日止的年度業績。2021年中金公司集團年末總資產為人民幣6,497.95億元，同比增長24.57%；淨資產注為人民幣844.22億元，同比增長17.85%；實現營業收入為人民幣301.31億元，同比增長27.35%；實現淨利潤注為人民幣107.78億元，同比增長49.54%；加權平均淨資產收益率為14.64%。公司進一步夯實鞏固了市場地位，繼續為股東創造了良好價值回報，綜合實力和市場競爭力穩步提升。

中金公司秉持「以國為懷」的初心，以高質量高標準服務國家戰略。2021年，中金公司累計完成直接融資人民幣4.2萬億元，協助科技企業股本融資近人民幣4,100億元，支持中資企業境外融資近1,200億美元，完成綠色債券發行近人民幣1,200億元，參與化解涉及風險債務規模近人民幣2萬億元。

公司發展戰略清晰明確，國際化、區域化、數字化重大戰略持續落地見效。公司通過國際化積極服務「雙循環」，同時結合公司自身戰略需要，進一步堅定推進國際化佈局，國際業務收入占比約四分之一，力爭在國際資本市場贏得更多話語權和定價權。公司全年協助中資企業境外股本和境外債發行均位居市場第一，協助財政部發行主權債券，協助亞投行發行全球可持續發展債券，在跨境資本流動中發揮了引領作用。通過區域化，公司「紮好中國的根」，高效對接國家重大區域戰略，讓更多的地區借助金融力量推動經濟社會進步，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、長江經濟帶等重點區域的15個省市加大了下沉服務力度。公司投入大量資源、人力和時間，推行數字化轉型，建設「數字中金」，以數字化擁抱科技、擁抱未來，通過數字化實現服務模式和客戶體驗的升級，業務與科技的融合顯著增強。

專業能力不斷提升 各條業務線協同發展

投資銀行業務各條線持續鞏固核心優勢，保持領先。其中，A股IPO承銷規模排名第二，A股再融資承銷規模排名第二，港股IPO全球協調人承銷規模排名第一；境內債券承銷規模排名第五，境內可轉債承銷規模排名第二，中資企業境外債承銷規模排名第一，在基礎設施公募REITs、碳中和債券等創新領域完成多單標桿項目；併購業務持續發力國企改革、新經濟市場化、跨境交易，在中國併購市場連續第八年排名第一；成立債務重組管理組，助力政府和企業化解風險。

股票業務境內外、場內外業務條線保持高質量增長。2021年，股票業務持續提升客戶綜合服務能力，境內外業務同比大幅增長，顯著超越市場水平；場內外業務齊頭並進，業務結構持續優化；著重構築全方位合規風控體系，加快推進數字化進程。機構客戶服務方面，全面覆蓋多元客群，交易份額再創新高，QFII領域連續18年排名市場首位。產品業務方面，作為衍生品核心交易商，境內產品業務持續提升全生命週期服務能力；境外業務不斷豐富產品和客戶結構。國際業務方面，境外團隊配合執行90餘個一級、二級市場項目，互聯互通交易份額保持市場前列，同時繼續拓展德國、瑞士等其他國際市場。

固定收益業務多項業務實現突破。債券承銷和交易量實現穩健增長，中資美元債承銷、記賬式國債現貨交易量均位列全市場第一，資產證券化產品承銷位列券商第二。憑借境內和香港雙中心，以及紐約、倫敦、新加坡、東京等地的全球化銷售網絡，國際化客戶覆蓋和交易服務能力得以加強，實現跨境做市結算量券商第二。2021年，固定收益業務加強了產品創新和客戶服務，提高了衍生品業務能力，拓展利率和外匯業務範圍，大宗商品做市重點品種排名市場前列。

資產管理業務規模快速增長，行業排名創新高。在資管新規過渡期收官之年，公司持續豐富產品線，加強綠色金融、科技創新等方面的產品佈局。中金基金積極參與行業創新，成功參與首批公募REITs試點。資管板塊持續加強團隊建設與人才培養，完善投研佈局與管理體系，積累產品業績，快速推進機構服務平台、投研一體化平台等數字化建設，加速金融科技轉型，不斷延伸客戶服務廣度和深度，拓展零售渠道和境外渠道，整體資產管理規模超萬億。

私募股權業務領先地位進一步夯實。截至2021年末，中金資本在管認繳規模人民幣3,278.18億元，圍繞「科技創新」「碳中和」等國家戰略完成多只基金的募集，新募集認繳規模超過人民幣550億元，並在中金啟元國家引導基金層面引入全國社保基金資金，同時完成對北京科創基金管理公司的控股。私募股權業務積極佈局美元基金、併購基金、創業投資基金等重點業務，與國內各地政府開展多元合作，以快速推動中金資本的國際化、區域化進程。

財富管理業務完成全面整合，產品配置業務實現跨越式增長。產品保有量突破人民幣3,000億元，同比增長近90%，「留長錢」能力持續加強。繼續引領買方投顧轉型，創新推出券商行業領先的「微50」低門檻配置類產品，買方投顧資產近人民幣800億元，同比增長超180%。同時，不斷夯實全光譜客群基礎，持續優化客群分層經營策略。私人財富管理業務規模高速增長，大眾富裕客群業務穩定發展。此外，中金財富落地「全敏捷」組織架構，並將中金公司境內從事財富管理業務的20家證券營業部整合至旗下，為行業首家櫃檯系統和法人同步整合案例。

研究業務不斷發揮優勢和智庫作用。中金研究院與研究部雙輪驅動，構建成為具有綜合優勢的研究平台。研究團隊由逾300名經驗豐富的專業人士組成，覆蓋40多個行業及在中國內地、香港特區、紐約、新加坡、法蘭克福、倫敦及巴黎證券交易所上市的1,300餘家公司，向國內及國際客戶提供涵蓋宏觀經濟、市場策略、固定收益、金融工程、資產配置、股票、大宗商品及外匯等多方面投資分析和研究服務，因專業、獨立、客觀獲得國內外投資者的廣泛認可。中金研究院作為新型智庫，聚焦新發展理念，以研究報告、主題論壇、實地調研等形式為公共政策建言獻策，並積極搭建國內及國際交流平台。

積極踐行企業社會責任 深入貫徹ESG發展理念

公司積極踐行企業社會責任，深入貫徹環境、社會和公司治理（ESG）發展理念。2021年，公司持續強化ESG管理理念，完善頂層設計，致力將ESG管理融入低碳環保、創新驅動、員工發展、服務社會等企業運營管理的各個環節。公司立足專業特色，充分發揮金融行業優化資源配置的優勢，攜手中債估值中心推出了市場首個鄉村振興債券指數，通過發行鄉村振興專項債、「三農」專項金融債等實現金融賦能，為地方引入「源頭活水」。截至2021年末，公司境內市場承銷綠色債券合計發行規模超人民幣1,200億元，設立綠色主題基金規模近人民幣150億元。2021年，公司積極將ESG因素納入相關業務投資決策考量，確定了 「被動指數、指數增強、主動管理」三管齊下的ESG業務發展規劃和產品佈局思路，以市場化的方式踐行可持續投資理念。

同時，公司繼續基於專業能力對欠發達地區「授人以漁」「扶上馬送一程」，開展「數字時代的鄉村振興」實地調研。公司始終以服務國家發展為己任，秉承「以人為本，以國為懷」的文化理念，積極投身社會公益，實現25個新增公益項目落地開花，公益足跡遍佈全國12個省市。公司以實際行動踐行「雙碳」目標、助力綠色發展，與中國綠色碳匯基金會合作開展生態保護修復項目；通過推廣共享辦公、綠色出行、低碳差旅、「零塑倡議」等方式為雙碳目標貢獻中金力量。

展望未來

我們堅信，展望未來的世界發展大勢，全球看好中國、投資中國的趨勢不變。中金公司將始終保持戰略定力，堅決投資明天、佈局未來。人才始終是中金公司最寶貴的資產，公司將繼續把「人+文化」作為打造百年老店的核心，堅持做好人與文化的深度融合，最大限度發揮人的積極性、創造性，將自上而下的方向、原則與自下而上的活力、創新做到有機統一。順應中國經濟與資本市場新一輪深化改革開放的重大機遇，公司將凝心聚力，攻堅克難，通過提供更高質量的產品和綜合配套服務，讓中金跑得快、行得穩、到得遠。

註：淨資產為歸屬於母公司股東的權益總額。淨利潤為歸屬於母公司股東的淨利潤。

關於中國國際金融股份有限公司（中金公司）

中國國際金融股份有限公司（中金公司，601995.SH，3908.HK）是中國第一家中外合資投資銀行，為境內外企業、機構及個人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務。自1995 年成立以來，公司始終秉承「以人為本、以國為懷、勤奮專業、積極進取、客戶至上、至誠至信」的經營理念，致力於打造中國的國際一流投資銀行，並成為未來金融體系的核心參與者。公司擁有境內外證券類業務經營資質，並已建立覆蓋廣泛的國際化業務網絡。公司總部設在北京，在境內設有多家分、子公司，並在全國30個省、市、自治區擁有超過200個營業網點，同時在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國際金融中心設有機構，具備境內外及跨境一站式服務能力。公司擁有包括投資銀行業務、股票業務、固定收益業務、投資管理業務、財富管理業務和研究業務在內的全面均衡發展的業務結構。

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