俄亥俄州碧奇伍德2011年5月17日電 /美通社亞洲/ -- Aleris今天宣佈該公司2011年3月31日終結的第一季度業績。
業績撮要
Aleris Aleris International, Inc. (1) |
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截至3月31日的三個月 | ||||
2011年 | 2010年 | |||
(後繼) | (前身) | |||
(百萬美元和英鎊) | (未經審核) | |||
英鎊計賬項目 | 1,145 | 1,057 | ||
北美軋品 | 195 | 203 | ||
美洲循環再造和規格合金 | 494 | 458 | ||
歐洲 | 456 | 396 | ||
收益 | 1,191元 | 962元 | ||
收入淨額 | 57 | 10 | ||
Aleris International, Inc.應佔收人淨額 | 57 | 10 | ||
經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利 | 78 | 56 | ||
營運活動已動用的現金 | (57) | (103) | ||
(1) Aleris International, Inc.是Aleris Corporation的全資附屬公司。Aleris Corporation是控股公司,前稱Aleris Holding Company,其資產、債務和業務只包括Aleris International, Inc.的資產、債務和業務,Aleris Corporation的營運業績跟Aleris International, Inc. 的營運業績相同。
Aleris在2010年6月1日根據法例第十一章度過破產保護,為著匯報財務狀況,過度公司被視為新實體。因此,2010年6月1 日之後時期的公司財務報表(該公司和該期間的相關財務報表記於「後繼」項下)不能跟該日期之前(該公司和該期間的相關財務報表記於「前身」項下)的財務報表相比較。不過,较大的差別已經在我們呈交的經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利中調整。
Aleris報告在2011年第一季的收益是120億元,2010年同期的收益是9億6,200萬元,收益增加是由付運量和滾存毛利增加以及鋁價上升所致。2011年第一季的總收入淨額是5,700萬元,2010年第一季的收入淨額是1,000萬元。
2011年第一季的經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利總額是7,800萬元,2010年第一季是5,600萬元。由於我們服務的行業之中很多的經濟狀況都較2010年第一季改善,因此我們的營業額上升了8%,為營運業績帶來正面影響。此外,營運業績亦受惠於價格改善、廢料價差擴大(令毛利增加)和Aleris操作系統持續提高產能。
截至2011年3月31日,我們的長期負債主要包括2011年2月9日發行的7 5/8%優先票據的5億元和可換票據的4,500萬元。截至2011年3月31日,我們的流動資金是6億8,900萬元,包括4億6,200萬元循環信貸額和2億2,700萬元現金。
北美軋品
2011年第一季的北美軋品部門收入較前一年同期減少800萬元,下跌至1,400萬元,主要因為度過破產後該部門的長壽資產重行估值進一步減降導致實益下跌,和金屬價格滯後所致(金屬價格滯後並不包括在部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利內)。隨著前幾季多次定價措施成功帶來更高滾存毛利,部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利增加了100萬元,上升至2,300萬元。2010年第一季因為分銷商補貨帶來進賬,但分銷商在2011年第一季沒有補貨,因此銷售額較低,對業績造成負面影響。誠如預期,分銷業導致的營業額下跌幅度未能由商業運輸實質增加抵銷。
美洲循環再造和規格合金
在2011年第一季和2010年第一季,美洲循環再造和規格合金的部門收入和部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利分別是1,500萬元和1,700萬元。部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利增加是受惠於英鎊計賬訂單增加8%,這是因為本部門所服務的所有行業的需求均增加所致,特別是汽車業,但2010年第四季出售巴西循環設施導致產量下跌卻抵銷了部分增幅。金屬價差收緊亦對本部門2011年的業績造成負面影響。產能增加進一步影響季度業績,並且抵銷了通脹。
歐洲
在2011年第一季,歐洲部門的收入增加了1,000萬元,上升至4,600萬元,而部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利較上年同期增加了一倍有多,從2,200萬元增至4,700萬元。此部門的收入和部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利增加主要是因為付運量增加了15%,這是由於航天、汽車和本部門服務的其他工業的需求較前一年第一季增加所致。此外,價格改善、有利組合和循環再造業廢料價差較高亦增加毛利,而本部門的產能措施亦令業績改善。2010年第一季的收入主要受惠於有利的金屬價格滯後。
電話會議和網絡廣播資料
Aleris會在2011年5月13日上午11時(美國東岸時間)舉行電話會議,由主席兼行政總裁Steven J. Demetriou和副執行總裁兼財務總監Sean M. Stack主持,討論公司業績。
如欲參加會議請致電1-877-398-9483或1-760-298-5072(國際電話),並請引用身份識別碼66618986,或者透過本公司網絡www.aleris.com登記。電話會議會在本公司網站的投資者關係網頁發佈。
前瞻性聲明
本新聞稿的部分聲明屬於聯邦保安法範圍內的「前瞻性聲明」。有關本公司相信和預測的事項以及含「可能」、「會」、「預測」、「應該」、「將會」、「相信」、「期望」、「預期」、「計劃」、「估計」、「目標」、「預計」、「期望」、「擬」等字眼和類似詞句等旨在表示未來事件和情況的聲明均構成前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關於商品未來成本和價格、產量、業界趨向、本公司產品和服務需求、預期成本節省、新產品或設施的預期實益和預計營運業績。前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不明朗,可能會令實際業績跟任何前瞻性聲明所含或暗示的業績大大不同。一些重要因素可能會導致實際業績跟前瞻性聲明所明示或暗示的業績大大不同。這些因素包括但不限於以下各項:(1)我們成功執行業務政策的能力;(2)鋁業、終端使用行業和本公司客戶工業的周期性質;(3)我們滿足大量資本投資要求的能力;(4)全球或地區整體經濟情況的變異;(5)我們就鋁、天然氣和其他衍生商品跟客戶達成有效安排的能力,以有效管理商品價格波動和金屬價格變動的風險;(6)原材料和能源成本的上升;(7)主要客戶訂貨量減少或留住主要客戶;(8)我們產生足夠現金流量以滿足資本開支需要和履行債務還本付息責任的能力;(9)競爭對手的定價活動、鋁和替代物料之間的競爭及業內競爭的整體影響:(10)環球投資和經營風險,包括政治、社會、經濟、貨幣和規管因素;(11)環境、勞工、健康和安全法律規定的責任和遵行法規的成本;及(12)我們提交予證券交易委員會的報告中所討論的其他因素,包括在「風險因素」一欄中所包括的因素。謹此敦請投資者、準投資者和其他讀者在評估前瞻性聲明時務必小心考慮這些因素,並謹此敬告切勿過份依賴這些前瞻性聲明。除非法律有所規定,否則本公司不承擔責任就回應新資料、未來或非未來事件而公開更新或修訂這些前瞻性聲明。
非一般公認會計原則財務措施
除了根據一般公認會計原則所報告的業績外,本新聞稿還包括有關「經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利」和「部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利」的資料。這些非一般公認會計原則財務措施不包括利息收入與開支、入息稅、折舊和攤分、金屬價格滯後、重組項目、淨額、衍生金融工具未變現損益、重整和減值支出、透過重新開始和盤購會計制對紀錄資產的公平值影響、折算負債的貨幣損益、股份薪酬開支和某些其他損益。金屬價格滯後是指從定出包括在本公司收益的鋁價直至定出包括在本公司銷售成本的鋁購買價之間由時差造成的財務影響。一般來說,倘初步鋁價上升,金屬價格滯後會增加我們的盈利和扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利,倘初級鋁價下跌,滯後會減少我們的盈利和扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利。現在我們正致力運用衍生金融工具減低這種影響。金屬價格滯後是本公司衍生金融工具的已變現損益淨額。我們不將金屬價格滯後包括在經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利內,是因為它並非反映本公司相關營運業績的指標。
這些非一般公認會計原則措施的計算可能跟其他公司計算名稱或定義相類的項目所採用的方法不同。作為分析工具,非一般公認會計原則措施有其限制,因此應該被視為本公司根據一般公認會計原則衡量財務業績以外的額外措施(包括Aleris International, Inc應佔的除稅前收入(虧損)和收入淨額(虧損)),而非獨立、替代或較優秀的措施。我們鼓勵投資者參閱本新聞稿的附表,此乃經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利、部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利和一般公認會計原則可比款項的對帳表。管理人員利用經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利、部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利來衡量業績,並相信此措施可為本公司循環信貸額有關方和本公司7 5/8%優先票據持有人提供反映本公司營運業績和相關業務持續業績的常用額外資料。此外,經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利(包括金屬滯後)是循環信貸額和扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利項下某些契約的一部份,而作出某些調整後會是監管本公司7 5/8%優先票據的雙聯契約項下某些契約的一部份。
Aleris簡介
Aleris是私營公司,在全球鋁軋品、鋁壓品、鋁循環再造和規格合金生產方面享有領導地位。Aleris的總部設於俄亥俄州碧奇伍德,在美洲、歐洲和亞洲設有四十多個生產設施。請登入www.aleris.com了解更多公司資料。
雖然在未來,Aleris需要就監管本公司7 5/8%優先票據的雙聯契約向證券交易委員會提交定期和現況報告,但目前並無責任根據經修訂的《1933年證券法》和經修訂的《1934年證券交易法》或其他法例公開披露財務或其他業務相關資料。Alerism可以全權酌情不時公開披露某些資料。
Aleris相信本新聞稿所披露的資料截至發稿日期均屬正確。Aleris明確否認有責任更新本新聞稿的資料。謹此敬告跟Aleris或Aleris證券有任何交易的人士,可能還有其他有關Aleris的重要資料並無公開。
(標誌:http://photos.prnewswire.com/prnh/20050504/CLW056LOGO )
Aleris International, Inc.
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(後繼) | (前身) | ||||
截至2011年3月31日的三個月 | 截至2010年3月31日的三個月 | ||||
收益 | (元) 1,191.2 | (元) 961.9 | |||
銷售成本 | 1,062.7 | 848.8 | |||
利潤總額 | 128.5 | 113.1 | |||
銷售、一般和行政開支 | 61.7 | 49.6 | |||
重整和減值支出(得益) | 0.1 | (1.3) | |||
衍生金融工具的得益 | - | (7.8) | |||
其他營運收入淨額 | (3.8) | (0.1) | |||
營運收入 | 70.5 | 72.7 | |||
利息開支淨額 | 8.4 | 44.4 | |||
重組項目淨額 | 0.6 | 4.7 | |||
其他(收入)開支淨額 | (1.5) | 12.6 | |||
除入息稅前的收入 | 63.0 | 11.0 | |||
入息稅備付款項 | 5.7 | 1.3 | |||
收入淨額 | 57.3 | 9.7 | |||
非控股權益應佔虧損淨額 | (0.1) | - | |||
Aleris International, Inc.應佔收入淨額 |
(元) 57.4 | (元) 9.7 | |||
Aleris International, Inc.
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(後繼) | (前身) | ||||
截至2011年3月31日的三個月 | 截至2010年3月31日的三個月 | ||||
英鎊計賬項目 | |||||
北美軋品 | 194.6 | 202.7 | |||
美洲循環再造和規格合金 | 493.9 | 458.3 | |||
歐洲 | 456.1 | 395.6 | |||
總額 | 1,144.6 | 1,056.6 | |||
收益: | |||||
北美軋品 | (元) 310.7 | (元) 295.0 | |||
美洲循環再造和規格合金 | 247.6 | 217.4 | |||
歐洲 | 634.8 | 454.0 | |||
跨部門收益 | (1.9) | (4.5) | |||
總額 | (元) 1,191.2 | (元) 961.9 | |||
部門收益: | |||||
北美軋品 | (元) 14.4 | (元) 22.0 | |||
美洲循環再造和規格合金 | 14.9 | 15.4 | |||
歐洲 | 46.4 | 36.5 | |||
部門總收入 | 75.7 | 73.9 | |||
企業一般和行政開支 | (12.6) | (7.1) | |||
重整和減值(支出)得益 | (0.1) | 1.3 | |||
利息開支淨額 | (8.4) | (44.4) | |||
衍生金融工具未經分配得益 | 5.0 | 0.9 | |||
重組項目淨額 | (0.6) | (4.7) | |||
貨幣兌換未經分配益(損) | 4.5 | (8.7) | |||
其他開支淨額 | (0.5) | (0.2) | |||
除入息稅前的收入 | (元) 63.0 | (元) 11.0 | |||
部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利: | |||||
北美軋品 | (元) 23.0 | (元) 22.4 | |||
美洲循環再造和規格合金 | 16.6 | 17.1 | |||
歐洲 | 46.9 | 21.6 | |||
企業 | (8.0) | (5.2) | |||
經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利總額 | (元) 78.5 | (元) 55.9 | |||
Aleris International, Inc.
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(後繼) | (後繼) | ||||
2011年3月31日 | 2010年12月31日 | ||||
資產 | (未經審核) | ||||
流動資產 | |||||
現金及現金等價物 | (元) 227.4 | (元) 113.5 | |||
應收款項(分別扣除2011年3月31日的9.0元撥備和2010年12月31日的8.7元撥備) | 551.9 | 393.4 | |||
存貨 | 712.6 | 613.6 | |||
遞延入息稅 | 1.6 | 1.6 | |||
流動衍生金融工具 | 18.2 | 17.4 | |||
預付開支和其他流動資產 | 25.4 | 23.8 | |||
流動資產總值 | 1,537.1 | 1,163.3 | |||
物業、廠房及設備淨額 | 518.6 | 510.0 | |||
無形資產淨額 | 49.2 | 49.7 | |||
長期衍生金融工具 | 13.6 | 9.3 | |||
遞延入息稅 | 13.8 | 13.9 | |||
其他長期資產 | 34.8 | 33.5 | |||
資產總值 | (元) 2,167.1 | (元) 1,779.7 | |||
負債與股東權益 | |||||
流動負債 | |||||
應付款項 | (元) 376.5 | (元) 283.6 | |||
應累算負債 | 179.7 | 165.2 | |||
遞延入息稅 | 13.8 | 13.8 | |||
長期債項即期部分 | 6.3 | 5.3 | |||
流動負債總值 | 576.3 | 467.9 | |||
長期債項 | 535.9 | 45.1 | |||
遞延入息稅 | 8.9 | 8.7 | |||
應累算長俸福利 | 190.6 | 184.5 | |||
應累算退休後福利 | 48.0 | 48.5 | |||
其他長期負債 | 85.1 | 83.2 | |||
長期負債總額 | 868.5 | 370.0 | |||
可贖回優先股;每股面值0.01元;截至2011年3月31日獲認可並已發行5,000股 | 5.3 | 5.2 | |||
股東權益 | |||||
普通股,每股面值0.01元;獲認可發行5,000股並已發行100股 | - | - | |||
額外實繳股本 | 647.3 | 838.7 | |||
保留盈利 | 22.2 | 71.2 | |||
其他累計全面收入 | 47.6 | 26.7 | |||
Aleris International, Inc.的總權益 | 717.1 | 936.6 | |||
非控股權益 | (0.1) | - | |||
權益總額 | 717.0 | 936.6 | |||
負債和權益總額 | (元) 2,167.1 | (元) 1,779.7 | |||
Aleris International, Inc.
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(後繼) | (前身) | |||||
截至2011年3月31日的三個月 | 截至2010年3月31日的三個月 | |||||
營運活動 | ||||||
收入淨額 | (元) 57.3 | (元) 9.7 | ||||
收入淨額與已撥供(已動用)營運活動用途現金淨額修訂對帳: | ||||||
折舊與攤分 | 16.6 | 12.3 | ||||
遞延入息稅帶來的損(益) | 0.2 | (0.7) | ||||
重組項目: | ||||||
支出 | 0.6 | 4.7 | ||||
付款(扣除已收現金) | (2.2) | (4.9) | ||||
重整和減值支出(得益): | ||||||
支出(得益) | 0.1 | (1.3) | ||||
付款 | (1.5) | (3.9) | ||||
股份薪酬開支 | 2.4 | 0.8 | ||||
衍生金融工具未變現得益 | (5.0) | (0.5) | ||||
債項的貨幣兌換損 (益) | (4.6) | 8.7 | ||||
攤分債務成本 | 1.3 | 17.4 | ||||
其他非現金(得益)開支淨額 | (4.5) | 6.2 | ||||
營運資產與負債的變動: | ||||||
應收款項變動 | (138.9) | (142.7) | ||||
存貨變動 | (78.0) | (85.2) | ||||
其他資產變動 | (0.7) | 4.5 | ||||
應付款項變動 | 81.9 | 42.5 | ||||
應累算負債變動 | 18.2 | 29.7 | ||||
營運活動已動用的現金淨額 | (56.8) | (102.7) | ||||
投資活動 | ||||||
物業、廠房及設備付款 | (22.9) | (9.3) | ||||
出售物業、廠房及設備進款 | 0.4 | 0.2 | ||||
其他 | - | 0.2 | ||||
投資活動已動用的現金淨額 | (22.5) | (8.9) | ||||
融資活動 | ||||||
優先票據進款,扣除貼現10.0元 | 490.0 | - | ||||
破產企業和資產抵押融資進款 | - | 485.0 | ||||
破產企業和資產抵押融資付款 | - | (429.9) | ||||
破產企業融資進款 | - | 34.6 | ||||
長期債項(付款)進款淨額 | 1.5 | (0.8) | ||||
債務證券發行成本 | (2.4) | (11.9) | ||||
已支付予Aleris Corporation的股息 | (300.0) | - | ||||
融資活動提供的現金淨額 | 189.1 | 77.0 | ||||
現金及現金等價物的匯率差異效應 | 4.1 | (3.3) | ||||
現金及現金等價物增加(減少)淨額 | 113.9 | (37.9) | ||||
期初的現金及現金等價物 | 113.5 | 108.9 | ||||
期末的現金及現金等價物 | (元) 227.4 | (元) 71.0 | ||||
Aleris International, Inc. Aleris International, Inc.應佔收入淨額與經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利對帳表 |
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截至3月31日的三個月 | ||||||
2011年 | 2010年 | |||||
(後繼) | (前身) | |||||
Aleris International, Inc.應佔收入淨額 | (元) 57.4 | (元) 9.7 | ||||
利息開支淨額 | 8.4 | 44.4 | ||||
入息稅備付款項 | 5.7 | 1.3 | ||||
折舊和攤分 | 16.6 | 12.3 | ||||
扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利 | 88.1 | 67.7 | ||||
重組項目淨額 | 0.6 | 4.7 | ||||
衍生金融工具未變現得益 | (5.0) | (0.5) | ||||
重整和減值支出(得益) | 0.1 | (1.3) | ||||
透過重新開始和盤購會計制對紀錄資產的公平值影響 | - | 1.0 | ||||
折算負債的貨幣損(益) | (4.6) | 8.7 | ||||
股份薪酬開支 | 2.4 | 0.8 | ||||
其他 | (2.2) | 0.4 | ||||
有利的金屬價格滯後 | (0.9) | (25.6) | ||||
經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利對帳表 | (元) 78.5 | (元) 55.9 | ||||
Aleris International, Inc. 經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利與營運活動已動用的現金流量對帳表 |
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截至3月31日的三個月 | |||||||
2011年 | 2010年 | ||||||
(後繼) | (前身) | ||||||
經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利 | (元) 78.5 | (元) 55.9 | |||||
重組項目淨額 | (0.6) | (4.7) | |||||
衍生金融工具未變現得益 | 5.0 | 0.5 | |||||
重整和減值 (支出)得益 | (0.1) | 1.3 | |||||
透過重新開始和盤購會計制對紀錄資產的公平值影響 | - | (1.0) | |||||
折算負債的貨幣益 (損) | 4.6 | (8.7) | |||||
股份薪酬開支 | (2.4) | (0.8) | |||||
其他 | 2.2 | (0.4) | |||||
有利的金屬價格滯後 | 0.9 | 25.6 | |||||
扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利 | 88.1 | 67.7 | |||||
利息開支淨額 | (8.4) | (44.4) | |||||
入息稅備付款項 | (5.7) | (1.3) | |||||
折舊和攤分 | (16.6) | (12.3) | |||||
Aleris International, Inc.應佔收入淨額 | 57.4 | 9.7 | |||||
非控股權益應佔虧損淨額 | (0.1) | - | |||||
收入淨額 | 57.3 | 9.7 | |||||
折舊和攤分 | 16.6 | 12.3 | |||||
遞延入息稅帶來的損(益) | 0.2 | (0.7) | |||||
重組項目扣除支付款項 | (1.6) | (0.2) | |||||
重整和減值支出(得益)扣除支付款項 | (1.4) | (5.2) | |||||
股份薪酬開支 | 2.4 | 0.8 | |||||
衍生金融工具未變現得益 | (5.0) | (0.5) | |||||
債項的貨幣兌換損 (益) | (4.6) | 8.7 | |||||
攤分債務證券發行成本 | 1.3 | 17.4 | |||||
其他非現金(得益)開支淨額 | (4.5) | 6.2 | |||||
營運資產與負債的變動: | |||||||
應收款項變動 | (138.9) | (142.7) | |||||
存貨變動 | (78.0) | (85.2) | |||||
其他資產變動 | (0.7) | 4.5 | |||||
應付款項變動 | 81.9 | 42.5 | |||||
應累算負債變動 | 18.2 | 29.7 | |||||
營運活動已動用的現金淨額 | (元) (56.8) | (元) (102.7) | |||||
Aleris International, Inc. 部門收入與部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利對帳表 |
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截至3月31日的三個月 | |||||
2011年 | 2010年 | ||||
(後繼) | (前身) | ||||
北美軋品 | |||||
部門收入 | (元) 14.4 | (元) 22.0 | |||
折舊和攤分 | 9.8 | 5.7 | |||
其他 | 0.2 | 0.2 | |||
有利的金屬價格滯後 | (1.4) | (5.5) | |||
部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利 | (元) 23.0 | (元) 22.4 | |||
美洲循環再造和規格合金 | |||||
部門收入 | (元) 14.9 | (元) 15.4 | |||
折舊和攤分 | 1.6 | 1.8 | |||
其他 | 0.1 | (0.1) | |||
部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利 | (元) 16.6 | (元) 17.1 | |||
歐洲 | |||||
部門收入 | (元) 46.4 | (元) 36.5 | |||
透過重新開始和盤購會計制對紀錄資產的公平值影響 | - | 1.0 | |||
折舊和攤分 | 4.2 | 4.1 | |||
其他 | (4.2) | - | |||
不利(有利)的金屬價格滯後 | 0.5 | (20.0) | |||
部門經調整扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利 | (元) 46.9 | (元) 21.6 | |||