易方達中證100 A 股指數 ETF 成功在香港交易所主板上市

股份代號：83100
與易方達恒生 H 股 ETF 及相關產品
實現雙向跨境戰略佈局 創國內基金界先河

香港2012年8月27日電 /美通社亞洲/ -- 中國內地较大指數基金經理* – 易方達基金管理有限公司 - 香港子公司易方達資產管理（香港）有限公司，其首隻追蹤A股指數的交易所買賣基金(ETF) - 易方達中證 100 A 股指數 ETF（「易方達中證100」，股份代號：83100），今天於香港聯交所有限公司主板開始買賣。

由左至右：財經事務及庫務局局長陳家強教授、易方達基金管理有限公司董事長葉俊英先生隆重主持敲鑼儀式，祝賀易方達中證100A股指數ETF成功上市。

財經事務及庫務局局長陳家強教授、易方達基金管理有限公司董事長葉俊英先生隆重主持敲鑼儀式，祝賀易方達中證100 A 股指數 ETF 成功上市。

香港交易所交易科主管戴志堅先生、香港交易所內地業務發展部主管楊秋梅女士、易方達基金管理有限公司首席產品執行官‧易方達資產管理(香港)有限公司董事范岳先生、香港交易所主席周松崗先生、財經事務及庫務局局長陳家強教授、香港證監會政策、中國事務及投資產品部高級總監蔡鳳儀女士、易方達基金管理有限公司董事長葉俊英先生、瑞銀證券香港有限公司董事總經理‧亞太股票衍生產品主管 Julien BAHUREL 先生、瑞信集團大中華區證券業務主管袁淑琴女士、摩根大通董事總經理‧亞洲股權衍生工具部主管內籐一真先生、香港交易所上市科主管狄勤思先生，共同見證易方達中證100 A 股指數 ETF 開盤交易盛況。

易方達中證100上市前不久，母公司推出的恒生 H 股 ETF 及聯接基金已在內地成立，兩者以人民幣和美元計價，向內地投資者合共募集近50億元人民幣，以投資於香港恒生H股市場，有關募資額為2008年 QDII 基金在內地發行金額的较高紀錄。

易方達基金管理有限公司首席產品執行官‧易方達資產管理(香港)有限公司董事范岳先生表示：「作為區內 ETF 市場先鋒，易方達再一次在內地基金公司之中獨佔鰲頭，率先實現雙向跨境產品戰略布局，這除了響應中港監管部門的創新導向，亦是公司業務向國際化方向推進的重要一步，未來我們將繼續致力推出更多中國相關產品，以迎合機構和零售投資者對多元化產品的需要。」

易方達資產管理（香港）常務董事林永森先生表示：「我們很高興易方達中證100指數 ETF 今天在香港交易所成功上市，易方達中證100是公司首隻 RQFII ETF，標誌著公司對香港市場以RQFII相關產品為核心戰略業務的一個重要的里程碑。」

易方達中證100較早前開放予機構投資者首日認購已告售罄，部份認購者是公司首輪 RQFII 產品 – 「易方達人民幣固定投資收益基金」的客戶，該基金今年3月5日起開始交易，截至8月23日止累計淨值增長率達3.62%，在同類產品排名居首，並在7月首次派發每基金單位人民幣1元之現金股息。由於投資成績突出，該基金持續呈現淨申購狀態，截至8月16日的基金規模已達到中國外管局所批核的外匯額度上限。這顯示作為中國內地较大指數基金經理*，易方達基金的品牌在香港和海外皆得到廣大投資者較高認可。

關於易方達中證100 A 股指數 ETF

中證100指數有「核心藍籌 A 股」之稱，涵蓋上海和深圳交易所上市较大市值100家核心藍籌 A 股。易方達中證100採取全面複製的投資策略，旨在緊貼未扣除費用和開支後中證100指數的投資回報表現，具實物 A 股支持，沒有衍生工具交易對手風險，使總開支比率具有更佳的競爭優勢，投資回報受匯率變動的影響較小，讓投資者追蹤 A 股表現時更具成本和安全效益。彭博資料顯示，截至2012年7月底止，中證100指數過去5年均跑嬴富時A50中國指數。

花旗環球金融、瑞信證券、滙豐證券、摩根大通、野村證券、和瑞銀證券是易方達中證100的首任證券參與商。廣發融資（香港）有限公司為上市代理。易方達基金管理有限公司為投資顧問。

關於易方達資產管理（香港）有限公司

易方達資產管理（香港）有限公司（「易方達香港」）成立於2008年8月並獲發香港證券及期貨事務監察委員會第4類（就證券提供意見）及第9類 （資產管理）牌照。易方達香港是中國證券監督管理委員會許可之易方達基金管理有限公司（“易方達基金”）的全資附屬公司。易方達基金成立於2001年4月，不但是中國內地较大的指數基金經理*，並且中國內地三大資產管理公司*之一。截至2012年6月底所管理的資產約2,030億人民幣 （即30億美元以上）。易方達基金總部設在廣州，並在北京及上海設有辦事處。多年來易方達基金榮獲眾多行業獎項和榮譽。其中最具代表性的，是連續2年獲得由中國證券報頒發的「较佳被動式基金管理公司」獎項（2011年及2012年）。

易方達香港為母公司之全球投資及業務平台，透過人民幣相關產品服務香港及國際客戶。

*資料來源：中國萬得資訊，截至2012年6月底

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中證指數免責聲明

中證100指數（「指數」）由中證指數有限公司（「中證指數」）編製及計算。指數價值及成份股名單的所有版權歸中證指數所有。中證指數會使用一切所需措施確保指數的準確性。然而，中證指數並不保證指數內容的即時性、完整性或準確性，且對指數的任何錯誤概不負責（不論出於疏忽或其他原因），亦無義務向任何人士和任何錯誤給予建議。

易方達中證 100 免責聲明

證監會認可本基金不等於對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。請參考銷售文件以便獲取其他資料，包括風險因素。此資料並未被證監會審閱。本資料之發行人：易方達資產管理（香港）有限公司。

重要訊息:

• 易方達中證100 A 股指數 ETF（「本基金」）為被動式管理交易所買賣基金，如股票一般在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）買賣。投資目標為提供緊貼中證100指數（「該指數」）表現的投資回報（未計費用及開支）。本基金透過基金經理的「人民幣合格境外機構投資者」（「RQFII」）資格及代表基金取得的 RQFII 配額，投資於中國境內證券市場。
• 由於本基金追蹤單一地區（中國）的表現，故承受集中性風險。
• 倘中國經紀或中國託管人（直接或透過其授權人）執行或結算任何交易時失責，或於中國轉移任何資金或證券時失責，本基金可能延遲收回資產，繼而影響資產淨值。
• RQFII 政策及規則為新政策及規則，有關政策及規則或會變更，該等變動亦可能有追溯效應。RQFII 對基金（例如本基金）的人民幣資金返程屬獲准的日常操作，並不存在任何禁售期，亦毋須取得事前批准。惟無法保證中國的規則及法規將不會予以修訂，亦不保證日後將不會施加該返程限制。對已投資資金及淨利潤返程的任何限制，可能影響本基金滿足贖回要求的能力。
• 本基金將動用基金經理的 RQFII 額度。倘基金經理無法於額度使用完畢後獲得額外的 RQFII 額度，則可能需要暫停增設基金單位。在該情況下，一基金單位的交易價格將可能較每基金單位資產淨值大幅溢價。
• 對於可能屬於在香港聯交所上市的首批人民幣計值 RQFII 交易所買賣基金的基金單位，並非所有股票經紀或託管人均已妥為準備及能夠對基金單位進行交易及結算。
• 投資於中國等新興市場時，因政治、稅務、經濟、外匯、流通性及監管等風險較高，故虧損風險高於投資於較發達市場。
• 中國現行的稅務法律、法規及慣例對於 RQFII 在中國投資所實現的資本收益方面涉及風險與不確定性（可能具有追溯影響）。基金經理目前將就資本收益的任何潛在中國稅務責任，為本基金計提10%之撥備。倘撥備與實際稅務責任之間存在差額，則該差額將從本基金的資產中扣減，而這將對本基金的資產淨值構成不利影響。
• 本基金以人民幣計價。人民幣目前不可自由兌換，受外匯管制及限制所限，無法保證人民幣兌換投資者基礎貨幣（例如港元）不會貶值。
• A 股的交易範圍受到限制，令交易價格的漲跌幅受限，而於香港聯交所上市的基金單位則無該等限制。兩者之間的差異亦可能擴大基金單位價格相對其資產淨值的溢價／折讓水平。
• 本基金並非「主動式管理」基金，故倘該指數下跌，基金價值亦會下跌。基金經理將不會就市場下跌採取任何暫時防守性持倉，投資者可能損失部份或所有投資金額。
• 一般而言，散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位，而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響，如基金單位的供求情況。因此，基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。
• 鑑於基金的費用及開支、市場的流動性及基金經理採取的不同投資策略，本基金的回報可能與該指數不同。
• 閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前，請先細閱有關銷售文件，包括風險因素，以得悉本基金詳情。