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中通快遞發佈2022年第三季度未經審計財務業績

2022-11-22 06:00

包裹量達64億件,市場份額擴大1.3個點到22.1%

價格堅挺推動調整後淨利潤增長63.1%至人民幣19億元

上海2022年11月22日 /美通社/ -- 中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞(開曼)有限公司紐交所代碼:ZTO 及香港聯交所代號:2057)(「中通」或「本公司」)今天公佈其截至2022 年9 月30日止第三季度的未經審計財務業績[1]。儘管經濟疲軟,受到新冠疫情的不利影響,但本公司在維持優質的服務及客戶滿意度的同時,仍實現11.7%的包裹量增長,並將市場份額擴大1.3個百分點至22.1%。調整後淨利潤[2]增長63.1%至人民幣1,872.6百萬元。經營活動產生的現金流為人民幣2,823.3百萬元。

2022年第三季度財務摘要

  • 收入為人民幣8,944.9 百萬元(1,257.5 百萬美元),較2021 年同期的人民幣7,390.7 百萬元增長21.0%。
  • 毛利為人民幣2,444.4  百萬元(343.6 百萬美元),較2021 年同期的人民幣1,568.3 百萬元增長55.9%。
  • 淨利潤為人民幣1,895.5 百萬元(266.5 百萬美元),較2021 年同期的人民幣1,147.9百萬元增長65.1%。
  • 調整後息稅折攤前收益[3]為人民幣2,997.6百萬元(421.4百萬美元),較2021 年同期的人民幣1,967.7 百萬元增長52.3%。
  • 調整後淨利潤為人民幣1,872.6 百萬元(263.2 百萬美元),較2021 年同期的人民幣1,147.9 百萬元增長63.1%。
  • 基本及攤薄每股美國存託股(「美國存託股」[4])收益為人民幣2.39 元(0.34美元)及人民幣2.37 元(0.33美元),較2021 年同期的人民幣1.43 元及人民幣1.43 元分別增長67.1%及65.7%。
  • 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益[5]為人民幣2.36元(0.33 美元)及人民幣2.34 元(0.33美元),較2021 年同期的人民幣1.43元及人民幣1.43 元分別增長65.0%及63.6%。
  • 經營活動產生的現金流淨額為人民幣2,823.3 百萬元(396.9 百萬美元),而2021 年同期為人民幣1,787.1  百萬元。

2022年第三季度經營摘要

  • 包裹量為63.68億件,較2021年同期的57億件增長11.7%。
  • 截至2022年9月30日,攬件/派件網點數量為31,000餘個。
  • 截至2022年9月30日,直接網絡合作夥伴數量為5,850餘個。
  • 截至2022年9月30日,自有幹線車輛數量為約11,000輛。
  • 截至2022年9月30日,約11,000輛自有車輛中有9,300餘輛為車長15至17米的高運力車型,而截至2022年6月30日為9,250餘輛。
  • 截至2022年9月30日,分揀中心間幹線運輸路線為约3,750條,而截至2022年6月30日為约3,700條。
  • 截至2022年9月30日,分揀中心的數量為97個,其中86個由本公司運營,11個由本公司網絡合作夥伴運營。

(1)     隨附本盈利發佈之投資者關係簡報,請見http://zto.investorroom.com

(2)     調整後淨利潤為非公認會計準則財務指標,其定義為不包括股權激勵費用及非經常性項目(如處置股權投資及附屬公司的收益)和相關稅務影響的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。

(3)     調整後息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標,其定義為不包括折舊、攤銷、利息開支及所得稅費用的淨利潤,並經進一步調整以剔除股權激勵費用以及非經常性項目(如處置股權投資及附屬公司的收益)。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。

(4)     每一股美國存託股代表一股A類普通股。

(5)     歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為非公認會計準則財務指標。其定義為歸屬於普通股股東的調整後淨利潤分別除以基本及攤薄美國存託股的加權平均數。

中通創始人、董事長兼首席執行官賴梅松先生表示,「儘管宏觀經濟疲軟,新冠疫情反復導致重重干擾,中通本季度再創佳績,繼續實現業務量及利潤雙優異增長。我們實現包裹量達64億件,市場份額擴大1.3個點到22.1%  ,調整後淨利潤增長63.1%至19億元,同時公眾滿意度得分再創新高。雖然市場價格競爭企穩,我們內部持續通過精細化管理和數智化營運提升運營效益和盈利能力,為收入端和利潤端都帶來了增長。我們對成本管控、價格政策和運營效率的能見度愈發精細,使得我們我們能從源頭發現問題,並建立系統化解決方案。與此同時,這些解決方案逐步向我們的網絡合作夥伴、網點端延伸,提升了網絡合作夥伴的運營能力和盈利水準,以更好地應對外部挑戰並搶抓未來機遇。」

賴先生補充道,「第四季度前半程,電商促銷期間的行業交易量平穩,隨後出現波動。儘管短期內仍存在不確定性,但我們有信心形勢向好,並對長期前景明朗充滿信心。中國快遞行業的市場格局分化逐漸明朗,主要參與者差異明顯。頭部參與者規模將加快擴張,利潤將會增長,而尾部的參與者或會停滯不前或退出市場。我們將繼續做好自身,機會總是垂青有準備的人。」

中通首席財務官顏惠萍女士表示,「我們核心快遞業務的單票價格同比上漲9.9%或12分錢。儘管行業整體業務量增長不如預期,但我們單位運營成本保持穩定,加上管理費用上的成本效益,本季度我們的經營利潤率上升5.9個百分點。經營性現金流增長58.0% 至28 億元。資本開支為21 億元,主要用於土地使用權、分揀中心建設及自動化。」

顏女士補充道,「我們一直致力實現服務質量、業務量增長及利潤之間的最佳平衡。一直以來我們與網路合作夥伴利益共用、風險共擔,構建起一張目標一致的合作夥伴網絡。加速擴大我們的市場份額已成為我們的戰略側重,我們滿懷信心能實現長期發展戰略。儘管因應外部市場環境而修訂年度業務量指標,但我們仍堅信今年市場份額將至少增長一個百分點。」

2022 年第三季度未經審計財務業績


截至930日止三個月


截至930日止九個月


2021


2022


2021


2022


人民幣


%


人民幣


美元


%


人民幣


%


人民幣


美元


%


(以千元計,百分比除外)

快遞服務

6,696,235


90.6


8,255,289


1,160,510


92.3


19,021,980


89.8


23,407,158


3,290,526


91.8

貨運代理服務

344,813


4.7


297,503


41,822


3.3


1,151,353


5.4


958,547


134,750


3.8

物料銷售

304,558


4.1


348,237


48,954


3.9


878,869


4.1


979,991


137,765


3.8

其他

45,117


0.6


43,913


6,174


0.5


136,118


0.7


159,973


22,489


0.6

收入總額

7,390,723


100.0


8,944,942


1,257,460


100.0


21,188,320


100.0


25,505,669


3,585,530


100.0



























收入總額為人民幣 8,944.9百萬元(1,257.5 百萬美元),較 2021 年同期的人民幣 7,390.7 百萬元增長 21.0%。核心快遞服務收入較 2021 年同期增長 22.7%,該增長是由於包裹量同比增長 11.7%及單票價格增長 9.9%的綜合影響所致。貨運代理服務收入較 2021 年同期減少13.7%,是由於跨境電商需求和定價因經濟疲軟及新冠疫情復發而下降所致。物料銷售收入主要包括電子面單打印所需的熱敏紙銷售收入,同比增長 14.3%。其他收入主要由金融貸款業務組成。


截至930日止三個月


截至930日止九個月


2021


2022


2021


2022


人民幣


收入百分比


人民幣


美元


收入百分比


人民幣


收入百分比


人民幣


美元


收入百分比


(以千元計,百分比除外)

幹線運輸成本

2,839,786


38.4


3,101,931


436,063


34.7


8,136,963


38.4


9,085,828


1,277,265


35.6

分揀中心運營成本

1,635,758


22.1


1,934,066


271,887


21.6


4,759,832


22.5


5,705,871


802,119


22.4

貨運代理成本

301,151


4.1


283,769


39,892


3.2


1,003,772


4.7


898,675


126,334


3.5

物料銷售成本

91,827


1.2


112,821


15,860


1.3


264,543


1.2


315,610


44,368


1.2

其他成本

953,923


13.0


1,067,943


150,128


11.9


2,684,757


12.7


3,232,972


454,484


12.7

營業成本總額

5,822,445


78.8


6,500,530


913,830


72.7


16,849,867


79.5


19,238,956


2,704,570


75.4



























營業成本總額為人民幣 6,500.5 百萬元(913.8百萬美元),較去年同期的人民幣 5,822.4百萬元增長 11.6%。

幹線運輸成本為人民幣 3,101.9百萬元(436.1 百萬美元),較去年同期的人民幣 2,839.8百萬元增長 9.2%。單位運輸成本減少2.2%,是由於高運力牽引車的使用增加、路線規劃改善使得裝載率提高所帶來的運輸效率持續提升抵銷了柴油價格上漲所致。我們自有運營的高運力車輛較去年同期增加約 850 輛。

分揀中心運營成本為人民幣 1,934.1 百萬元(271.9 百萬美元),較去年同期的人民幣 1,635.8 百萬元增長 18.2%。該增長主要包括(i)工資上漲被自動化驅動的效益提升部分抵銷所共同導致的相關人工成本增加人民幣 147.0 百萬元(20.7 百萬美元);及(ii)自動化分揀設備數量及場地建设增加導致折舊及攤銷成本增加人民幣 68.8 百萬元(9.7 百萬美元)。截至 2022 年 9月30日,有 441套自動化分揀設備投入使用,而截至 2021 年 9月30日為 370 套。

物料銷售成本為人民幣 112.8 百萬元(15.9 百萬美元),較去年同期的人民幣 91.8百萬元增加 22.9%,與包裹量增長一致。

其他成本為人民幣 1,067.9 百萬元(150.1 百萬美元),較去年同期的人民幣 953.9 百萬元增長 12.0%。該增長主要為(i)擴展末端業務的成本增加人民幣 104.0 百萬元(14.6 百萬美元)及信息技術相關成本增加人民幣 32.3  百萬元(4.5 百萬美元)。

毛利為人民幣 2,444.4 百萬元(343.6 百萬美元),較去年同期的人民幣 1,568.3 百萬元增長 55.9%,是由於業務量和單票價格增長以及穩健的成本結構。毛利率由去年同期的 21.2%改善至 27.3%。

總經營費用為人民幣 269.6 百萬元(37.9 百萬美元),去年同期為人民幣 207.8 百萬元。

銷售、一般和行政費用為人民幣 441.4 百萬元(62.1 百萬美元),較去年同期的人民幣 389.4  百萬元增長 13.4%,主要是由於員工薪酬及福利增加。

其他經營收入淨額為人民幣 171.8 百萬元(24.2 百萬美元),去年同期為人民幣 181.6 百萬元。其他經營收入主要包括(i)政府補貼及稅費返還人民幣 111.5 百萬元(15.7 百萬美元);及(ii)增值稅加計扣除人民幣 48.2 百萬元(6.8 百萬美元)。

經營利潤為人民幣 2,174.8 百萬元(305.7 百萬美元),較去年同期的人民幣 1,360.5 百萬元增長 59.9%。經營利潤率從去年同期的 18.4%升至 24.3%。

利息收入為人民幣 162.4 百萬元(22.8 百萬美元),去年同期為人民幣 91.8 百萬元。

利息費用為人民幣 31.6 百萬元(4.4 百萬美元),去年同期為人民幣 52.3 百萬元。

金融工具公允價值變動損失為人民幣 22.8 百萬元(3.2 百萬美元),而去年同期爲收益人民幣 5.1 百萬元,其反映金融工具的公允價值變動(使用出售銀行基於市場情況估計的贖回價評估)。

出售股權投資對象和子公司的收益為人民幣60.5百萬元(8.5百萬美元),主要包括以現金對價人民幣291.4百萬元(41.0百萬美元)出售對金華市中瑞貨運代理有限公司的股份。去年同期並無類似股權投資對象和子公司的出售。

股權投資的投資減值為人民幣26.3百萬元(3.7百萬美元)。主要包括有關本公司於Globaltime. Inc. (中國的一個商品營銷及導購平台)的投資的減值損失撥備人民幣21.8百萬元(3.1百萬美元)。去年同期並無類似股權投資的投資減值。

所得稅費用為人民幣 439.4 百萬元(61.8 百萬美元),去年同期為人民幣 229.5 百萬元。 整體所得稅率較去年同期增長 2.3 個百分點,主要是由於適用稅率為 25%的地方經營主體的稅收承諾佔比相較於適用高新技術企業 15%優惠稅率的總部經營主體提升所致。

淨利潤為人民幣 1,895.5 百萬元(266.5 百萬美元),較同期的人民幣 1,147.9 百萬元增長 65.1%。

歸屬於普通股股東的基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣 2.39 元(0.34 美元)及人民幣 2.37 元(0.33 美元),去年同期的基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣 1.43 元及人民幣1.43 元。

歸屬於普通股股東的基本及攤薄每股美國存託股調整後收益為人民幣 2.36 元(0.33 美元)及人民幣 2.34 元(0.33 美元),去年同期為人民幣 1.43 元及人民幣1.43 元。

調整後淨利潤為人民幣 1,872.6 百萬元(263.2 百萬美元),去年同期為人民幣 1,147.9 百萬元。

息稅折攤前收益[1]為人民幣 3,031.8 百萬元(426.2 百萬美元),去年同期為人民幣 1,967.7 百萬元。

調整後息稅折攤前收益為人民幣 2,997.6 百萬元(421.4 百萬美元),去年同期為人民幣 1,967.7 百萬元。

經營活動產生的現金流淨額為人民幣 2,823.3 百萬元(396.9 百萬美元),而去年同期為人民幣 1,787.1 百萬元。

融資活動產生的現金淨額為人民幣6,341.8 百萬元(891.5百萬美元),而2021年同期為人民幣2,167.0 百萬元。2022年8月,本公司發行10億美元可換股優先票據(「票據」)。票據將於2027年9月1日到期,按每年1.5%的利率計息。票據可按每1,000美元票據本金額轉換為31.6296股美國存託股的初始轉換率(相當於初始轉換價每股美國存託股31.62美元)轉換為美國存託股。

前景展望

考慮到當前市場條件、宏觀經濟和新冠疫情相關不確定性,本公司修訂先前公佈的年度指標。預計2022 年的全年包裹量將在 243.0億-247.4 億件的區間,同比增長9% -11%。與行業整體表現相比,本公司有信心實現全年市場份額至少增長一個百分點的目標。該等預測基於管理層的當前初步觀點,並可能根據實際情況進行調整。

(1)息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標,其定義為不包括折舊、攤銷、利息開支及所得稅費用的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。

回購公司股份

於2018 年11 月14 日,本公司宣佈一項股份回購計劃,據此,中通獲授權於其後的18 個月期間內以美國存託股的形式購回最高總價值為5億美元的自身A 類普通股。於2021 年3 月13 日,本公司董事會批准將正在實施的股份回購計劃延長至2021 年6 月30 日。於2021 年3 月31 日,董事會批准股份回購計劃的變動,將可回購的股份總價值由5 億美元增加到10 億美元,並將有效期延長兩年,直至2023 年6 月30 日為止。於2022 年11 月17 日,董事會批准股份回購計劃的變動,將可回購的股份總價值由10 億美元增加到15 億美元,並將有效期延一年,直至2024年6 月30 日為止。本公司預期回購資金來自其現有的現金餘額。截至2022 年9月30 日,本公司以平均購買價25.21 美元(包括回購佣金)購買共計36,074,242 股美國存託股。

匯率

為方便讀者閱讀,本公告將若干人民幣金額按唯一指定匯率轉換為美元。除非另有所指,所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣7.1135元兌1.00 美元的匯率作出(即美國聯邦儲備系統管理委員會H.10 統計數據所載2022 年9 月30 日之中午買入匯率)。

採用非公認會計準則財務指標

本公司使用息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤、調整後每股美國存託股基本及攤薄收益及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存托股基本及攤薄收益(均為非公認會計準則財務指標)來評估中通的經營業績,並用於財務及經營決策。

本公司的非公認會計準則財務指標與其美國公認會計準則財務指標之間的調節表列示於本盈利發佈末的表格,該表格提供有關非公認會計準則財務指標的更多詳情。

本公司認為,息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及調整後每股美國存託股基本及攤薄收益有助於識別中通業務的基本趨勢,避免其因本公司在經營利潤及淨利潤中計入的部分費用和利得而失真。本公司認為,息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益及調整後淨利潤提供了關於其經營業績的有用資料,增強對其過往表現及未來前景的整體理解,並有助於更清晰地瞭解中通管理層在財務和運營決策中所使用的核心指標。

息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及調整後每股美國存託股基本及攤薄收益不應獨立於淨利潤或其他業績指標考慮,亦不可詮釋為淨利潤或其他業績指標的替代項目,或詮釋為本公司經營表現的指標。中通鼓勵投資者將過往的非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標進行比較。本文所列的息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及調整後每股美國存託股基本及攤薄收益可能無法與其他公司列示的名稱類似的指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似名稱的指標,從而限制了其作為中通數據的比較指標的有用性。中通鼓勵投資者及其他人士全面審閱本公司的財務資料,而非依賴單一的財務指標。

電話會議資料

中通的管理團隊將於美國東部時間2022 年11 月21 日(星期一)下午七時三十分(北京時間2022 年11 月22 日(星期二)上午八時三十分)舉行業績電話會議。

業績電話會議的撥號詳情如下:

美國:

1-888-317-6003

香港:

852-5808-1995

中國內地:

4001-206-115

新加坡:

800-120-5863

國際:

1-412-317-6061

密碼:

1907552

請於通話預定開始前15 分鐘撥號,並提供密碼以加入通話。

電話會議的回放將可於2022 年11 月28日前通過致電以下號碼收聽:

美國: 

1-877-344-7529

國際:

1-412-317-0088

密碼:

2728405

此外,電話會議的網上直播及錄音將可於 http://zto.investorroom.com 收聽。

關於中通快遞(開曼)有限公司

中通快遞(開曼)有限公司(紐交所代碼:ZTO 及香港聯交所代號:2057)(「中通」或「本公司」)是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。

中通運營高度可擴展的網絡合作夥伴模式,本公司認為,該模式最適於支持中國電子商務的高速增長。本公司利用其網絡合作夥伴提供攬件和末端派送服務,同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的幹線運輸服務和分揀網絡。

有關更多資料,請訪問http://zto.investorroom.com

安全港聲明

本新聞稿載有《1933 年證券法》(經修訂)第27A 章節和《1934 年證券交易法》(經修訂)第21E 章節所界定以及《1995 年私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性」陳述。該等前瞻性陳述包括但不限於本公司2022 年第三季度的未經審計業績、中通管理層評論及本公司財務前景。

該等前瞻性陳述並非過往事實,而是僅代表本公司關於預期業績及事件的信念,其中大部分(基於其性質)存在固有不確定性且不受其控制。本公司的實際業績及其他情況可能與該等前瞻性陳述所示的預期業績及事件存在較大差異,甚至為重大差異。本公司公佈之2022 年第三季度業績乃初步、未經審計結果,需要進行審計調整。此外,本公司可能無法符合本新聞稿所載財務前景,且其業務可能無法按計劃增長。本公司亦可能修改其增長策略。此外,其他風險及不確定因素(包括關於中國電子商務行業發展的事宜、其對阿里巴巴生態系統的重大依賴、與其網絡合作夥伴及其雇員及人員相關的風險、可能對本公司經營業績及市場份額造成不利影響的激烈競爭、本公司分揀中心或其網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統遭受任何服務中斷)可能會造成本公司實際業績與當前預期相左。關於可能對本公司業務、財務狀況、經營業績和前景造成不利影響的該等及其他重大因素的額外資料,請參閱其向美國證券交易委員會提交的文件。

本新聞稿及附件提供的所有資料均截至本新聞稿日期。除法律所規定者,不論是否由於新的信息、未來事件或其他事宜,本公司並無義務於本發佈日期後更新任何前瞻性陳述。有關資料僅以本發佈日期為準。

 

 

未經審計合併財務數據

未經審計合併綜合收益數據概要:










截至 9 30 日止三個月


截至 9 30 日止九個月


2021


2022


2021


2022


人民幣


人民幣


美元


人民幣


人民幣


美元


(以千元計,股份及每股數據除外)

收入

7,390,723


8,944,942


1,257,460


21,188,320


25,505,669


3,585,530

營業成本

(5,822,445)


(6,500,530)


(913,830)


(16,849,867)


(19,238,956)


(2,704,570)

毛利

1,568,278


2,444,412


343,630


4,338,453


6,266,713


880,960

經營(費用)利潤:












銷售、一般及行政費用

(389,355)


(441,407)


(62,052)


(1,403,585)


(1,516,513)


(213,188)

其他經營利潤淨額

181,550


171,834


24,156


514,140


526,446


74,007

總經營費用

(207,805)


(269,573)


(37,896)


(889,445)


(990,067)


(139,181)

經營利潤

1,360,473


2,174,839


305,734


3,449,008


5,276,646


741,779

其他收入(費用):












利息收入

91,800


162,366


22,825


269,682


391,954


55,100

利息開支

(52,271)


(31,637)


(4,447)


(101,651)


(114,374)


(16,078)

金融工具的公允價值變動收益虧損

5,116


(22,802)


(3,205)


53,246


(37,258)


(5,238)

出售股權投資對象和子公司的收益

-


60,515


8,507


-


60,515


8,507

股權投資的投資減值

-


(26,328)


(3,701)


-


(26,328)


(3,701)

外幣匯兌(損失)/收益,稅前

(8,073)


31,250


4,393


(34,157)


138,190


19,426

扣除所得稅及權益法核算的投資損失前的
    利潤

1,397,045


2,348,203


330,106


3,636,128


5,689,345


799,795

所得稅費用

(229,525)


(439,388)


(61,768)


(634,022)


(1,132,812)


(159,248)

權益法核算的投資損失

(19,630)


(13,360)


(1,878)


(48,465)


(26,852)


(3,775)

淨利潤

1,147,890


1,895,455


266,460


2,953,641


4,529,681


636,772

歸屬於非控制性權益的淨損失

18,810


39,539


5,558


38,856


116,764


16,414

歸屬於中通快遞(開曼)有限公司的淨虧損

1,166,700


1,934,994


272,018


2,992,497


4,646,445


653,186

歸屬於普通股股東的淨利潤

1,166,700


1,934,994


272,018


2,992,497


4,646,445


653,186

歸屬於普通股股東的每股淨收益












基本

1.43


2.39


0.34


3.63


5.74


0.81

攤薄

1.43


2.37


0.33


3.63


5.73


0.81

用於計算每股普通股/美國存託股淨收益的
     加權平均股數












基本

816,342,418


809,733,116


809,733,116


823,841,096


809,389,554


809,389,554

攤薄

816,342,418


821,077,065


821,077,065


823,841,096


813,212,423


813,212,423













淨利潤

1,147,890


1,895,455


266,460


2,953,641


4,529,681


636,772

其他綜合(費用)/收益, 扣除稅項零:












外幣折算調整

(44,670)


34,537


4,855


(128,931)


119,680


16,824

綜合收益

1,103,220


1,929,992


271,315


2,824,710


4,649,361


653,596

歸屬於非控制性權益的綜合損失

18,810


39,539


5,558


38,856


116,764


16,414

歸屬於中通快遞(開曼)有限公司的綜合收
      益

1,122,030


1,969,531


276,873


2,863,566


4,766,125


670,010

 

 

未經審計合併資產負債表數據:








2021


2022


1231


930


人民幣


人民幣


美元


(以千元計,股份數據除外)

資產






流動資產






現金及現金等價物

9,721,225


14,592,194


2,051,338

受限制現金

27,736


373,379


52,489

應收賬款淨額

933,444


771,364


108,437

金融應收款項

1,111,461


850,812


119,605

短期投資

2,845,319


6,952,886


977,421

存貨

82,961


64,671


9,091

預付供應商款項

667,855


932,909


131,146

預付款項及其他流動資產

3,142,368


2,921,601


410,712

應收關聯方款項

133,990


301,763


42,421

總流動資產

18,666,359


27,761,579


3,902,660

股權投資

3,730,448


3,975,973


558,933

物業及設備淨額

24,929,897


28,011,348


3,937,773

土地使用權淨額

5,335,549


5,364,788


754,170

無形資產淨額

35,634


30,987


4,356

經營租賃使用權資產

897,238


778,898


109,496

商譽

4,241,541


4,241,541


596,266

遞延所得稅資產

934,848


998,167


140,320

長期投資

1,214,500


3,560,500


500,527

長期金融應收款項

1,412,956


1,499,710


210,826

其他非流動資產

762,273


727,801


102,313

非流動性應收關聯方款項

611,100


641,880


90,234

總資產

62,772,343


77,593,172


10,907,874

負債及權益






流動負債






短期銀行借款

3,458,717


6,988,123


982,375

應付款項

1,957,529


1,778,683


250,043

應付票據

174,920


200,000


28,116

客戶預付款項

1,226,549


1,393,183


195,851

應付所得稅

86,789


494,148


69,466

應付關聯方款項

22,786


36,455


5,125

經營租賃負債

250,995


225,663


31,723

應付收購款項

22,942


-


-

應付股息

708


2,397


337

其他流動負債

5,794,380


6,382,187


897,191

總流動負債

12,996,315


17,500,839


2,460,227

非流動經營租賃負債

556,091


468,348


65,839

遞延所得稅負債

292,356


262,443


36,894

可轉股優先票據

-


6,991,718


982,880

總負債

13,844,762


25,223,348


3,545,840

股東權益






普通股(每股面值 0.0001 美元;10,000,000,000 股股份已授權;於 202112 31
     日,826,943,309 股股份已發行而其中808,448,289 股股份在外流通;於 2022
     9 30 日,826,943,309股股份已發行而其中809,733,116股股份在外流通)

535


535


75

資本公積

28,229,026


26,717,727


3,755,919

庫存股,按成本計

(2,067,009)


(1,977,984)


(278,061)

未分配利潤

22,716,799


27,296,880


3,837,335

累計其他綜合損失

(242,104)


(122,424)


(17,210)

中通快遞(開曼)有限公司股東權益

48,637,247


51,914,734


7,298,058

非控制性權益

290,334


455,090


63,976

總權益 

48,927,581


52,369,824


7,362,034

總負債及權益

62,772,343


77,593,172


10,907,874

 

 

未經審計合併現金流數據概要:










截至930日止三個月


截至930日止個月


2021


2022


2021


2022


人民幣


人民幣


美元


人民幣


人民幣


美元






(千元)





經營活動產生的現金淨額

1,787,077


2,823,323


396,896


4,196,434


7,709,470


1,083,780

投資活動所用的現金淨額

(1,385,810)


(4,736,716)


(665,877)


(5,942,268)


(11,661,085)


(1,639,289)

融資活動(所用)/產生的現金淨額

(2,166,990)


6,341,809


891,517


(2,116,528)


8,765,322


1,232,209

匯率變動對現金、現金等價物及受限制現金
    的影響

(1,941)


224,491


31,559


(102,554)


397,326


55,855

現金、現金等價物及受限制現金的(減少)
    增加淨額

(1,767,664)


4,652,907


654,095


(3,964,916)


5,211,033


732,555

期初現金、現金等價物及受限制現金

12,162,840


10,327,487


1,451,815


14,360,092


9,769,361


1,373,355

期末現金、現金等價物及受限制現金

10,395,176


14,980,394


2,105,910


10,395,176


14,980,394


2,105,910

 

下表提供簡明合併資產負債表中所列報的現金、現金等價物及受限制現金與簡明合併現金流表所示金額之總和的核對:



2021


2022


930


930


人民幣


人民幣


美元


(千元)

現金及現金等價物

10,357,744


14,592,194


2,051,338

流動性受限制現金

30,369


373,379


52,489

非流動性受限制現金

7,063


14,821


2,083

總現金、現金等價物及受限制現金

10,395,176


14,980,394


2,105,910

 

 

公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表










截至930日止三個月


截至930日止個月


2021


2022


2021


2022


人民幣


人民幣


美元


人民幣


人民幣


美元




(以千元計,股份及每股數據除外)





淨利潤

1,147,890


1,895,455


266,460


2,953,641


4,529,681


636,772

加:












股權激勵費用[1]

-


-


-


248,027


178,980


25,161

股權投資的投資減值[1]

-


26,328


3,701


-


26,328


3,701

出售股權投資對象和子公司的收益,扣
除所得稅

-


(49,192)


(6,915)


-


(49,192)


(6,915)

調整後淨利潤

1,147,890


1,872,591


263,246


3,201,668


4,685,797


658,719













淨利潤

1,147,890


1,895,455


266,460


2,953,641


4,529,681


636,772

加:












折舊

508,464


633,279


89,025


1,535,046


1,875,499


263,653

攤銷

29,525


32,002


4,499


89,104


94,448


13,277

利息費用

52,271


31,637


4,447


101,651


114,374


16,078

所得稅費用

229,525


439,388


61,768


634,022


1,132,812


159,248

息稅折攤前收益

1,967,675


3,031,761


426,199


5,313,464


7,746,814


1,089,028













加:












股權激勵費用

-


-


-


248,027


178,980


25,161

股權投資的投資減值

-


26,328


3,701


-


26,328


3,701

出售股權投資對象和子公司的收益,所
得稅前

-


(60,515)


(8,507)


-


(60,515)


(8,507)

調整後息稅折攤前收益

1,967,675


2,997,574


421,393


5,561,491


7,891,607


1,109,383













(1) 所得稅淨額為零












 

 

公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表










截至930日止三個月


截至930日止個月


2021


2022


2021


2022


人民幣


人民幣


美元


人民幣


人民幣


美元




(以千元計,股份及每股數據除外)





歸屬於普通股股東的淨利潤

1,166,700


1,934,994


272,018


2,992,497


4,646,445


653,186

加:












股權激勵費用 [1]

-


-


-


248,027


178,980


25,161

股權投資的投資減值[1]

-


26,328


3,701


-


26,328


3,701

出售股權投資對象和子公司的收益,扣
除所得稅

-


(49,192)


(6,915)


-


(49,192)


(6,915)

歸屬於普通股股東的調整後淨利潤

1,166,700


1,912,130


268,804


3,240,524


4,802,561


675,133













用於計算每股普通股/美國存託股淨收益的
加權平均股數












基本

816,342,418


809,733,116


809,733,116


823,841,096


809,389,554


809,389,554

攤薄

816,342,418


821,077,065


821,077,065


823,841,096


813,212,423


813,212,423













歸屬於普通股股東的每股美國存託股淨收












基本

1.43


2.39


0.34


3.63


5.74


0.81

攤薄

1.43


2.37


0.33


3.63


5.73


0.81













歸屬於普通股股東的每股/美國存託股調整
後淨收益












基本

1.43


2.36


0.33


3.93


5.93


0.83

攤薄

1.43


2.34


0.33


3.93


5.92


0.83













(1) 所得稅淨額為零












 

投資者及媒體諮詢請聯繫:

中通快遞(開曼)有限公司

投資者關係

電郵: ir@zto.com

電話:+86 21 5980 4508

 

消息來源: 中通快遞(開曼)有限公司

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